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云南省水利廳關于報送2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況

2019-10-15 11:06 768次 字體:

根據《云南省審計廳關于認真做好2018年度省級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作的通知》(云審發〔2019〕54號)要求,省水利廳高度重視,及時召開了專題研究會,分解任務,明確整改時限,現將整改情況公示如下:

一、整改工作部署推進情況

省水利廳高度重視審計整改工作,由分管廳領導召集有關單位主要負責人召開專題會議,研究部署審計整改工作。要求有關單位明確審計整改工作責任,落實審計整改措施,對審計查出的問題,認真研究,逐條整改,對暫時不能整改到位的,制定整改計劃,明確整改措施,限期整改到位。截至目前,《審計查出的主要問題整改責任清單》中應整改的8個問題,已完成整改的問題6個,正在整改的問題2個(見附件)。

二、具體問題整改情況

(一)決算草案編審存在的問題

1.關于“省水利水電勘測設計研究院少計收入261,000.00元,少計支出230,228.00元,少計年末結轉和結余30,772.00元”的整改情況

已整改完畢。

審計報告指出,省審計廳已針對上述問題出具了決算草案審簽意見書,省水利水電勘測設計研究院(以下簡稱“省設計院”)已在財政部門批復決算前進行了糾正和調整。

(二)關于“省水利廳擴大開支范圍,涉及資金1,279,003.25元”的整改情況

已整改完畢。

針對上述問題,省水利廳高度重視,一是召開專題會議,要求財務人員要嚴格執行《中華人民共和國預算法》《政府會計制度》等財經制度、法規;二是加強2020年的預算編審工作,做實、做細,合理編報廳機關部門預算;三是以實施2019年新政府會計制度為契機,升級使用用友A 行政單位財務核算系統,實施省財政廳差旅憑證網上報銷“公務之家”系統的方式,提升財務管理技術,杜絕此類問題的再次發生。

(三)關于“省水文局應繳未繳財政資金1,909,594.21元,其中:非稅收入1,804,485.54元、存量資金105,108.67元”的整改情況

已整改完畢。

省水文水資源局(以下簡稱“省水文局”)應繳未繳非稅收入1,804,485.54元、存量資金105,108.67元,上述資金已于2019年6月14日上繳省級財政。

(四)關于“省水資源事務調查中心存量資金72,926.72元未上繳省財政”的整改情況

已整改完畢。

省水資源事務調查中心已按照要求于2019年6月19日上繳省財政存量資金72,926.72元。

(五)關于“省水利廳固定資產賬實不符”的整改情況

已整改完畢。

針對省水利廳機關8處車庫及辦公用房,均以1元價值入賬,固定資產房產價值累計入賬8元的問題,2019年6月,省水利廳委托昆明亞太資產評估有限責任公司,對審計報告涉及的房產及土地使用權進行了評估,出具了《云南省水利廳所擁有的部分房屋建筑物價值資產評估項目資產評估報告書》(昆亞資評報字﹝2019﹞第20號),6項固定資產(即房產)評估原值5,942,848.82元,凈值4,215,814.55元;2項無形資產(即土地使用權)評估價值5,056,408.09元。省水利廳已按照評估報告,調整了有關資產賬面價值,真實反映了資產情況。

(六)關于“省水文局截止2018年末,往來賬款2,171,007元長期掛賬”的整改情況

正在整改。

截至目前,已完成往來款項清理整改金額1,536,610.40元,尚有634,396.60元往來款項正在清理中,具體情況如下:

1.應付賬款210,003.60元

掛賬原因:2012年以前基建項目掛賬,主要是應付賬款-云南省建工集團第十建筑有限公司209,003.60元,應付賬款-昆明天路馬經貿有限公司1,000.00元的長期掛賬。

2.其他應付款326,728.00元

掛賬原因:2014年度中小河流項目退款掛賬。

上述二項往來款項整改措施:由于上述往來款項掛賬時間長,涉及賬套之間并賬等問題,近期省水文局將聘請中介機構對基建項目進行全面清理,計劃于2019年12月30日前完成以上往來款項掛賬的清理整改。

3.其他應收款—個人借款掛賬97,665.00元

掛賬原因:省水文局職工個人公務卡及2015年以前個人借款掛賬。

整改措施:省水文局于2019年9月12日召開了局長辦公會,進一步明確責任分工,明確要求職工于11月30日前完成個人往來款項97,665.00元的整改。

(七)關于“省水利水電勘測設計研究院截至2018年末其他應收款-個人借款掛賬670,073.76元”的整改情況

正在整改。

截至目前,共完成往來款項清理657,264.66元,尚剩余一筆職工個人借款,涉及金額12,809.10元。

掛賬原因:一名職工個人借款,該名職工陳定紅因生病死亡,借款長期掛賬無法追回,涉及金額12,809.10元。

整改措施:尚未完成整改的款項,省設計院按照《云南省省級行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》(云財資〔2009〕73號)中第二章第九條省級行政事業單位國有資產處置事項的規定“核銷貨幣性資產損失和處置房屋建筑物、車輛的,由主管部門審核,報省財政部門審批”的規定,已上報申請進行賬務核銷處理,待財政審批后,將根據財政審批意見進行賬務核銷。

(八)關于“省水利廳機關往來款超過3年以上掛賬未清理,涉及金額89,444.09元”的整改情況

已整改完畢。

省水利廳機關3年以上掛賬的往來款項,主要包括其他應收款5,591.69元及其他應付款83,852.4元,涉及應收職工產權證稅費、應收代繳納醫療保險、應繳職工個人公積金等。截至目前,已完成對掛賬往來款項清理89,444.09元。

三、下一步工作打算

省水利廳將以此次審計為契機,針對審計發現的問題,舉一反三,進一步健全和完善內部控制、財務管理等相關制度,同時加強資產管理和往來款項清理,定期或不定期開展資產盤點、清查工作,真正將審計整改成效落到實際工作中。

附件:審計查出的主要問題整改責任清單(水利廳)

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